梳理半導體股票的投資機會

2021-11-26 02:42 已圍觀
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不像去年的科技股機會,尤其是隨著2020年年后那波以半導體為代表的科技股的拉升后,未來科技股的機會要回歸到業績上來。新能源、消費電子以前說了比較透了,今天在這對半導體的投資機會簡單再梳理一下。

中國內地的半導體領域,目前能在國際上拿得出手的也就中芯國際、華為海思、長江存儲、福建晉華及上海微電子這5家企業,能夠打入這5家企業核心供應鏈的企業的投資機會可以關注一下,同時那些在中國國內能做到細分領域頭部的國產替代企業也值得重點關注一下,今天主要就從這2個方面簡單梳理一下半導體的投資機會。

1.中芯國際:中國內地能在國際上拿得出手的5家半導體企業之一,在香港上市,港股通標的,是可以買得到的,其他4家則沒有上市。中芯國際從2008年~2018年,經歷了臺積電對其的專利訴訟(最終中芯國際敗訴并付出不菲的代價)及大唐電信的控制權之爭,浪費了10年的黃金發展契機,直到2018年川普政府對中國技術的封鎖,才打開了中芯國際的自強之路,目前中芯國際14nm芯片已經開始量產,并且預計2020年年底7nm的芯片也能實現量產。在中國芯片自主之路發展的關鍵節點,中芯國際未來幾年的業績爆發是一個很自然的結果,同時作為有足夠資金實力投入研發的一家企業,也有足夠的資本和實力去應對未來芯片代工的技術變革,所以從投資確定性的角度來說,中芯國際是值得配置的一家半導體企業。

2.光刻膠(機)組合:安集科技、晶方科技。光刻機是半導體的靈魂。

其中安集科技是中國國內CMP拋光液及光刻膠去除劑龍頭,產品已經實現向包括中芯國際、臺積電、長江存儲等國際一線代工廠供貨。其中大基金二期確定投的長江存儲對鎢拋光液的需求比較大,安集科技已建有鎢拋光液生產線與長江存儲對接,未來安集科技鎢拋光液的供應將大幅放量(如果目前不持有安集科技的話,需要再等等,目前是短線賣點而非買點)。

其中晶方科技的主要業務是封測,但其實其還有光刻機概念,世界唯一高端光刻機只有荷蘭ASML一家生產,而晶方科技于2019年收購了ASML的上游公司Anteryon公司(晶方科技通過旗下持股33%的基金持股73%),并通過Anteryon的tof產品為光刻機巨頭ASML提供產品和服務,目前具體業績貢獻還無從查閱。

3.特種氣體組合:華特氣體、雅克科技、昊華科技組合。電子特氣占晶圓制造過程中材料成本的 14%左右,與掩膜版的成本占比相當,為僅次于硅片的第二大材料,如果說光刻機是半導體的靈魂的話,那特種氣體就是半導體的血液。

華特氣體公司是國內首家打破高純六氟乙烷、高純三氟甲烷等多種產品進口制約的公司,目前客戶主要有中芯國際、長江存儲、英特爾等。目前,華特氣體公司是中國唯一通過ASML公司認證的氣體公司,亦是全球僅有的上述4個產品全部通過其認證的四家氣體公司之一。

雅克科技是2017年通過科美特進入特氣領域的,專注含氟特氣,CF4、SF6 產能中國國內第一;科美特2016年就進入了臺積電供應鏈,目前科美特已經進入中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、西安三星等企業的產業鏈。

昊華科技是始于“兩彈一星”的研發平臺,國內高純六氟化硫龍頭。

4.細分領域龍頭組合:卓勝微、聞泰科技、至純科技組合。

卓勝微是中國射頻芯片龍頭企業,典型的受益于5G的發展,目前客戶主要有三星、華為、vivo、OPPO、小米等,并于2019年開始給高通提供芯片,同時2019年由于訂單增速很快,新增加華虹、華天、長電、和艦四家封測供應商。

聞泰科技是全球ODM龍頭企業,其收購的安世半導體為是全球功率半導體龍頭,并已并表,財務數據很漂亮,業績也是持續超預期。

至純科技是中國國內高純工藝系統龍頭,下游涵蓋了半導體、光伏、LED、醫藥等行業,目前已經進入中芯國際、長江存儲、南京臺積電、西安三星、合肥長鑫等企業的產業鏈。隨著國內晶圓廠開始進入大規模投建期,半導體設備制造商對高純工藝需求迅速增長,當前高純工藝中半導體分業務收入已經超過65%。

5.半導體etf:512480/512760,這種方式比較省事一些;當然還有其他不錯的標的,大家也可以列出來,并一句話說明邏輯。

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標簽: 梳理   股票   投資機會   半導體  

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